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恒生指数跌近2%!外围局势扑朔迷离,哪些消息要注意?

2022-11-18 22:48:52 1633

摘要:五一期间是1季度年报密集公布的时间点,从业绩报披露不难看出:“不少ST股节后就要面临退市风险了。”2021年年报披露的最后一天,有19家公司同日发布股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告。这是ST股第一次大批量的退市潮,也是投资者应该抉择的...

五一期间是1季度年报密集公布的时间点,从业绩报披露不难看出:“不少ST股节后就要面临退市风险了。”

2021年年报披露的最后一天,有19家公司同日发布股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告。这是ST股第一次大批量的退市潮,也是投资者应该抉择的时候了。


其实从今年1季度的业绩报披露后,骑牛看熊就提到过韦尔股份、阳光电源等优质标的的业绩问题,仅仅只是不符合市场业绩增长的预期,却被机构资金大幅度抛售,最惨的要数阳光电源了。


可想而知,业绩更差的ST股又凭什么不大跌呢?多数绩差股今年都会很难过,少数ST股可能会乌鸡变凤凰,普通投资者依然要远离ST股,故事讲得再好也是别人的故事。




随着一季报披露工作基本完成,明星私募一季度的调仓动作也揭开面纱。


骑牛看熊带着大家来看看大佬们买卖了哪些牛股?

高毅资产大幅度减持医药股仓位。逆势加仓互联网券商龙头东方财富、玻璃纤维龙头中国巨石以及部分军工股。


冯柳大幅度减持中药股华润三九、人福医药、大参林等。逆势加仓其重仓股海康威视、恒立液压、睿创微纳、三一重工。


邓晓峰减持紫金矿业、联创电子、迈克生物、豪能股份、保隆科技等。逆势加仓东方财富、中国巨石、航电子、航天电器、东方电缆、爱博医疗、华东医药等。


不难看出基金公司也开始进行大幅度的调仓换股来适应目前的投资环境,普通投资者比较追捧的医药股反而出现基金公司不同程度的减仓,反而是一些优质标的被基金经理逆势加仓操作,这也是价值投资理念的一种操盘方式,在之后应该重点关注超跌个股,以及跌破价值洼地的白马股,这也是指数大跌后的投资机会。




从二级市场表现来看,今年以来行业板块的涨跌幅与净资产收益率变化方向基本保持一致。煤炭、有色、化工等行业盈利能力大幅提升,二级市场股价表现也较好;农林牧渔、房地产等行业盈利能力大幅下降,市场行情表现处于落后。


 近五年数据显示,电子、美容护理、化工、有色、医药生物等行业盈利能力近年均见底回升,表现良好。


食品饮料行业是盈利能力之王当之无愧,连续多年蝉联行业盈利能力榜首,去年净资产收益率20.48%。值得注意的是,食品饮料板块股价从去年2月份达到历史新高后扭头向下,开启了持续回调之路,跌幅已超过30%。




Choice数据显示,本周北向资金累计净流入51.14亿元,其中沪股通资金净流出45.83亿元,深股通资金净流入96.97亿元,显著加仓深市。


本周北向资金对956只股票的持股数增加,对661只股票进行了减仓,其中对贵州茅台加仓金额最大,对“银行茅”招商银行减仓金额最大。


数据显示,股票型ETF已经连续三周净申购份额均超过百亿份,这也是2018年来首次出现这种情况。


4月11日-4月15日这一周,股票型ETF获净申购123.2亿份;4月18日-4月22日,净申购份额同样超过百亿份,为120.52亿份;4月25日-4月29日,更多抄底资金涌入,股票型ETF获净申购145.58亿份。




海通策略认为,市场反转的信号可以参考五大指标。五类指标是:社融存量同比/贷款余额同比(反映货币政策)、基建投资累计同比(反映财政政策)、PMI/PMI新订单(反映制造业)、商品房销售面积累计同比(早周期行业)、汽车销量累计同比(早周期行业)。


这个逻辑框架,解释2019年初的行情起点同样有效,如2019年初股指见底时,贷款余额同比和社融存量同比、基建投资累计同比、PMI新订单、汽车销量累计同比四项领先指标见底。


目前五类领先指标中只有社融已经企稳,其他指标能否企稳,未来需要持续跟踪稳增长政策的效果,及国内疫情防控情况,还需跟踪海外经济情况。




摩根大通美国国债客户调查显示,空头比例减少8个百分点,多头比例减少4个百分点,中性比例增加12个百分点。净多头比例为2021年4月以来最高。在活跃客户中,中性增加11个百分点、多头减少11个百分点,空头持平。


调查显示,OPEC在4月份每天仅增产1万桶石油,而计划则是27.4万桶。其中利比亚和尼日利亚等国的石油产量因业务中断和投资减少而下降,就连沙特的增产幅度也没有达到其同意的额定规模。


OPEC代表称,该组织可能会维持原定增产计划,在周四开会时批准每天增产43万桶原油。但正如调查结果显示,OPEC可能难以兑现大部分增产承诺。


国际原油价格目前维持在每桶105美元附近,在俄乌冲突后,许多炼油商对俄罗斯石油的抵制则加剧了OPEC的困境。




美联储预计将于4日宣布加息50个基点。今年3月,美联储进行了本周期中的第一次加息,将基准利率上调25个基点至0.25%至0.5%区间。


美联储目前的计划是在今年余下的时间中进行数次幅度为50个基点或以上的加息,希望在年底前将利率提升至2.5%,同时力求不让美国经济陷入衰退。


总体来看,五一期间外围市场下跌居多,但是并未出现大跌的走势,可以关注A股周四低开后能否有所拉升。骑牛看熊反正是空仓过节,等待5月见底的机会,上涨你们赚钱,下跌我来抄底!

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