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美元指数持续创高,金价还有机会千八吗?

2022-08-27 15:45:24 6195

摘要:行情走势午报贵金属市场,昨日黄金于欧盘前大幅下挫,较高点一度累跌约21美元并跌破1730美元关口,最终收跌0.61%,报1736.47美元/盎司,值得注意的是,黄金已经连续六日收阴,为7月初以来最长连跌走势;现货白银收跌0.28%,报18....


行情走势午报

贵金属市场,昨日黄金于欧盘前大幅下挫,较高点一度累跌约21美元并跌破1730美元关口,最终收跌0.61%,报1736.47美元/盎司,值得注意的是,黄金已经连续六日收阴,为7月初以来最长连跌走势;现货白银收跌0.28%,报18.99美元/盎司;纽约商品交易所八月黄金期货下跌13.60美元,跌幅0.78%,至每盎司1734.00美元。对美联储进一步大幅加息的担忧,在一定程度上减弱了本月金银上涨的势头。

贵金属基本分析

从市场主要影响因素分析,以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先美企业经济协会(NABE) 周一(22 日) 公布的最新调查显示,逾70% 受访的经济学家预估美国经济衰退明年年中开始,对联准会达成经济软着陆抱持怀疑态度。有72% 的经济学家预计,美国下一次经济衰退将在2023 年年中开始,有19% 的受访者认为美国经济已陷入衰退。将近73% 的受访者表示,他们「完全没有信心」或「不太有信心」联准会能在未来两年内将通膨率从8.5% 降至2% 且不导致经济衰退。只有13% 的经济学家表示,他们「有信心」或「非常有信心」联准会能够实现这一目标。

第二,在疫情期间,为了支持金融市场和经济,美联储开始进行量化宽松QE,旨在帮助维持整个经济对商品和服务的需求。其效果是美联储主要由国债和抵押贷款证券组成的资产组合增加了一倍多,规模达到约9万亿美元。从今年6月开始,美联储开始缩减持有的债券规模,开始任由部分债券到期而不予置换。下个月,美联储准备将这一过程的速度再提高一倍,这一过程旨在进一步从金融体系中抽出疫情时期的刺激政策所释放的流动性。自6月中旬以来,作为经济基准的长期美国国债收益率非但没有上升,反而下降了,因为投资者押注经济放缓将迫使美联储很快停止加息。这进而推动了股市反弹,标普500指数从6月16日的低点反弹了13%。

第三,对美联储进一步大幅加息的担忧,在一定程度上减弱了今年夏天股市上涨的势头。道琼斯工业股票平均价格指数周一暴跌600多点,投资者期待美联储主席鲍威尔周五在怀俄明州杰克逊霍尔发表的讲话。预计他将介绍央行抗击通胀的最新举措。道指周一下跌643.13点,收于33,063.61点,跌幅1.9%。标普500指数下跌90.49点,至4,137.99点,跌幅2.1%。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌323.64点,至12,381.57点,跌幅2.5%。即使考虑到最近的回落,三大股指在过去三个月里也至少上涨了5.8%。标普500指数中11个类股周一全部下跌。今年夏天早些时候飙升的科技股是表现最差的类股之一。

第四,本周,令全球投资者瞩目的财经事件之一就是8月26日周五在美国怀俄明州举办的Jackson Hole全球央行年会了。在这场活动中,美联储主席鲍威尔将发表讲话,讨论经济前景,其讲话内容可能预示着美国的借贷成本走向。有分析指出,在鲍威尔发表观点之前,其他美联储高官最近纷纷发表鹰派言论,似乎是在为鲍威尔的讲话“定调”。掉期市场已经对美联储在9月21日的会议上加息50或75个基点的可能性进行了定价,而鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的表态将成为一个验证标志。根据芝商所Fedwatch工具,就一级交易商数据指出,目前市场预期美联储九月加息两码的概率来到45%,加息三码的概率来到55%。美联储今年迅速采取行动,上调了基准政策利率。自3月份以来,美联储已将联邦基金利率推高至2.25%-2.5%的区间。

综合来看,近期引领金价持续重挫的关键就在强势美元,美元周一全线上涨,美元指数最高触及109.10,为7月15日以来新高,距离7月中触及的20年高位109.29不远,收报108.96,涨幅约0.8%,欧元兑美元再度跌破价平,随着欧美央行货币政策分化,另外经济复苏程度不一的背景下也助长了美元涨势。投资者担心美国和欧洲加息以遏制通胀的行动会削弱全球经济,因此远离风险较大资产,市场避险需求强烈。在当前美联储加息循环下叠加通胀趋缓,金价可能短期难以重返千八。


贵金属技术分析

现货黄金

根据黄金一小时线图,昨日金价跌破1738美元/盎司支撑后走跌,不过当前再度回测1738美元/盎司压力,短线操作上避免追空为主,日内留意回落多单机会,若前低不破伺机介入多单。

日内交易策略

多单:1729美元附近尝试做多 止损1724,目标1744、1750附近。


现货白银

银价自八月冲击20.7美元一带前期关键压力后迎来跳水,几乎吞噬了自七月触底以来近八成的涨幅,另外当前价格再度跌破月线,整体短线格局偏空,不过可以留意到当前价格回落至前期关键支撑位置,视18.95美元支撑情况伺机介入多单。

日内交易策略

多单:18.95美元附近尝试做多 止损18.7,目标19.36、19.65附近。


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